Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законныхинтересов владельцев облигаций 

Ценные бумаги, в отношении которых публикуется настоящее сообщение являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент, в отношении ценных бумаг которого публикуется сообщение: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество «СБ Структурные Продукты» (далее – «Эмитент»).

Ценные бумаги, в отношении которых публикуется настоящее сообщение: облигации структурные бездокументарные неконвертируемые процентные с залоговым обеспечением с централизованным учетом прав, с возможностью досрочного погашения в связи с наступлением случаев, не зависящих от воли Эмитента, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ISIN RU000A101CJ9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DSXXXX; регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 6-01-00517-R от 25.11.2019 г. (далее – «Облигации»).

В связи с приближением срока планового погашения Облигаций Представитель владельцев облигаций направил запрос Эмитенту о способах и порядке погашения Облигаций. Эмитент 19.11.2024 направил Представителю владельцев облигаций следующую информацию:

В соответствии с пунктом 9.2.1. Решения о выпуске Облигаций Облигации подлежат погашению 09.12.2024 года посредством передачи неденежного имущества, составляющего Базовый актив (как этот термин определен Решением о выпуске Облигаций), а именно: путем передачи владельцам Облигаций Паев Комбинированный ЗПИФ «Современный Арендный бизнес 3», RU000A0ZZ5R2 (далее – «Паи»), из расчета 0,953371 Пая на 1 Облигацию, что соответствует 1 121,34 руб. (оценочная стоимость Пая, направляемая на погашение номинальной стоимости каждой Облигации в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций). Общее количество Паев, подлежащих передаче владельцам Облигаций: 953 371 (общей оценочной стоимостью 1 121 345 436,49 руб.).

Погашение Облигаций денежными средствами не предусмотрено.

При этом при погашении Облигаций выплате денежными средствами подлежит купонный доход за последний купонный период из расчета 25,62 руб. на 1 Облигацию.

Передача неденежного имущества, представленного целыми Паями (дробными частями Паёв), позволяет передать при погашении Облигаций каждому Владельцу Облигаций равное целое количество Паёв (равное количество дробных частей Паёв) посредством внесения соответствующей записи в депозитарии о том, что соответствующие Паи принадлежат соответствующему Владельцу Облигаций в размере, пропорциональном количеству принадлежащих ему Облигаций. Соответственно, передача неденежного имущества в общую собственность всех Владельцев Облигаций осуществляться не будет, и участие представителя владельцев облигаций не требуется.

Кроме того, на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37415, раскрыто сообщение о направленной в Национальный расчетный депозитарий (НРД) информации (Корпоративное действие), содержащей порядок действий владельцев Облигаций, необходимый для выставления поручений на перевод ценных бумаг (зачисление Паев, передаваемых Эмитентом в счет погашения Облигаций), а также порядок информирования депозитариями Эмитента о реквизитах владельцев Облигаций для выставления Эмитентом встречных инструкций для передачи Паев владельцу Облигаций.

Эмитент заявляет, что в случае нарушения порядка, в том числе бездействия на стороне владельцев Облигаций, Эмитент не будет иметь возможности осуществить недежную выплату в счет погашения Облигаций по причинам, от него не зависящим. Соответствующие инструкции владельцам Облигаций должны будут также доведены депозитариями – депонентами НРД до конечных владельцев Облигаций по факту получения информации от НРД.

Дополнительно Представитель владельцев облигаций раскрывает направленные Эмитентом в НРД инструкции владельцам Облигаций, которые будут доведены депозитариями – депонентами НРД до конечных владельцев Облигаций по факту получения информации от НРД:

«09.12.2024 - дата погашения структурных облигаций ООО «СФО «СБ Структурные Продукты» (ОГРН 5177746229470, РН 6-01-00517-R, ISIN RU000A101CJ9) (далее - «Эмитент» и «Облигации») посредством передачи неденежного имущества, составляющего Базовый актив: передачи каждому владельцу Облигаций Паев Комбинированный ЗПИФ «Современный Арендный бизнес 3», RU000A0ZZ5R2 (далее – «Паи»), из расчета 0,953371 Пая на 1 Облигацию, что соответствует 1 121,34 руб. (оценочная стоимость Пая, направляемая на погашение номинальной стоимости каждой Облигации в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций). Погашение Облигаций денежными средствами не предусмотрено.

ВНИМАНИЕ! Со стороны владельца Облигаций для получения Паев в счет погашения Облигации необходимо до 09.12.2024 подать поручение (инструкцию) в свой депозитарий о зачислении Паев с обязательным указанием следующих данных:

• основание: Погашение облигаций ООО «СФО «СБ Структурные Продукты» ISIN RU000A101CJ9 паями КЗПИФ «Современный Арендный бизнес 3», RU000A0ZZ5R2 в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций
• дата сделки, дата расчетов: 09.12.2024
• Депонент: АО «Сбербанк КИБ»• Идентификатор: MC0005500000
• Номер счета: ML9404120506; Раздел счета: 00000000000000000
• Договор междепозитарного счета депо №55/ДМС-0 от 30.11.1998 между АО «Сбербанк КИБ» и НКО АО НРД
• Кол-во Паев, причитающееся владельцу Облигаций, которое подлежит указанию в поручении (инструкции) на зачисление Паев, определяется по формуле: 0,953371*N, где N – это кол-во Облигаций, принадлежащее владельцу Облигаций на 06.12.2024. Не округлять! Оставлять 6 знаков после запятой! (Например, если владельцу принадлежит 11 Облигаций, то надо указать 10,487081Пая)

ВАЖНО:

1. Право на получение Паев в счет погашения Облигаций имеют лица, владеющие Облигациями на конец операционного дня 06.12.2024 года. Инструкции лиц, которые перестали являться владельцами Облигаций по состоянию на конец операционного дня 06.12.2024 года не будут удовлетворены. В данной связи рекомендуется при подаче поручения (инструкции) на зачисление Паев осуществить в своем депозитарии блокировку Облигаций для корпоративного действия, ИЛИ не отчуждать Облигации с момента подачи поручения о зачислении Паев и до погашения Облигаций.

2. При выставлении поручения (инструкции) на зачисление Паев владелец Облигаций выражает свое согласие на передачу депозитарием своих данных, необходимых для получения Паев, а именно ФИО/наименование, количество Паев, код НРД депозитария-получателя, номер и раздел счета депозитария-получателя, междепозитарный договор НРД с депозитарием-получателем, Эмитенту по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. для обеспечения возможности Эмитенту подать встречное поручение (инструкцию) на передачу Паев конкретному владельцу Облигаций.

3. Депозитарий направляет Эмитенту по адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. данные владельца Облигаций, подавшего поручение (инструкцию) на зачисление Паев (а именно: ФИО/наименование, количество Паев, код НРД депозитария-получателя, номер и раздел счета депозитария-получателя, междепозитарный договор НРД с депозитарием-получателем).»

________________________    А.В. Венерин

МП